DWSグリーン・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 421,902,035 | 336,023,276 |
| 流動資産計 | 421,902,035 | 336,023,276 |
| 資産の部合計 | 421,902,035 | 336,023,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 170,730 | 172,569 |
| 未払委託者報酬 | 3,414,678 | 3,451,298 |
| その他未払費用 | 197,556 | 199,670 |
| 流動負債計 | 3,782,964 | 3,823,537 |
| 負債の部合計 | 3,782,964 | 3,823,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,020,600 | 223,319,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,098,471 | 108,879,798 |
| （分配準備積立金） | 171,845,492 | 155,747,422 |
| 元本等合計 | 418,119,071 | 332,199,739 |
| 純資産の部合計 | 418,119,071 | 332,199,739 |
| 負債・純資産合計 | 421,902,035 | 336,023,276 |
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