DWSグリーン・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 336,023,276 | 272,023,935 |
| 流動資産計 | 336,023,276 | 272,023,935 |
| 資産の部合計 | 336,023,276 | 272,023,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 172,569 | 128,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,298 | 2,579,155 |
| その他未払費用 | 199,670 | 149,205 |
| 流動負債計 | 3,823,537 | 2,857,318 |
| 負債の部合計 | 3,823,537 | 2,857,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,319,941 | 203,327,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,879,798 | 65,838,651 |
| （分配準備積立金） | 155,747,422 | 141,797,117 |
| 元本等合計 | 332,199,739 | 269,166,617 |
| 純資産の部合計 | 332,199,739 | 269,166,617 |
| 負債・純資産合計 | 336,023,276 | 272,023,935 |
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