野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,507,998 |
| 親投資信託受益証券 | 47,458,377 |
| 派生商品評価勘定 | 335,306,441 |
| 未収入金 | 1,906,221 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 52,872,604 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 52,872,604 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,865,270 |
| 未払金 | 829,796 |
| 未払収益分配金 | 317,594,174 |
| 未払解約金 | 4,681,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,468 |
| 未払委託者報酬 | 13,200 |
| その他未払費用 | 18 |
| 流動負債合計 | 4,696,492 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,696,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 48,133,985 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,127 |
| （分配準備積立金） | 87,531 |
| 元本等合計 | 48,176,112 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 48,176,112 |
| 負債純資産合計 | 52,872,604 |
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