野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月27日 | 2012年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 640,755,202 | 227,364,174 |
| 親投資信託受益証券 | 63,850,752,343 | 19,747,786,454 |
| 派生商品評価勘定 | 335,306,441 | 11,446,564 |
| 未収入金 | 2,510,000,000 | 482,500,000 |
| 未収利息 | 1,535 | 574 |
| 流動資産合計 | 67,001,509,080 | 20,457,651,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,001,509,080 | 20,457,651,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,865,270 | 4,655,682 |
| 未払金 | 829,796 | － |
| 未払収益分配金 | 317,594,174 | 58,569,726 |
| 未払解約金 | 921,286,384 | 273,010,192 |
| 未払受託者報酬 | 29,931,551 | 8,860,535 |
| 未払委託者報酬 | 901,212,581 | 218,475,853 |
| その他未払費用 | 1,578,148 | 385,259 |
| 流動負債合計 | 2,171,602,838 | 559,301,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,171,602,838 | 559,301,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,518,834,815 | 19,523,242,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,311,071,427 | 375,107,346 |
| （分配準備積立金） | 1,800,187,972 | 568,367,817 |
| 元本等合計 | 64,829,906,242 | 19,898,349,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,829,906,242 | 19,898,349,637 |
| 負債純資産合計 | 67,001,509,080 | 20,457,651,202 |
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