野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月27日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,364,174 | 121,490,612 |
| 親投資信託受益証券 | 19,747,786,454 | 11,984,092,437 |
| 派生商品評価勘定 | 11,446,564 | 23,161,696 |
| 未収入金 | 482,500,000 | 643,000,000 |
| 未収利息 | 574 | 224 |
| 流動資産合計 | 20,457,651,202 | 12,748,583,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,457,651,202 | 12,748,583,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,655,682 | 17,643,353 |
| 未払金 | － | 2,890,994 |
| 未払収益分配金 | 58,569,726 | 214,288,664 |
| 未払解約金 | 273,010,192 | 515,570,949 |
| 未払受託者報酬 | 8,860,535 | 5,220,815 |
| 未払委託者報酬 | 218,475,853 | 126,791,260 |
| その他未払費用 | 385,259 | 223,686 |
| 流動負債合計 | 559,301,565 | 862,095,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 559,301,565 | 862,095,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,523,242,291 | 10,714,433,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 375,107,346 | 1,172,054,680 |
| （分配準備積立金） | 568,367,817 | 1,291,508,173 |
| 元本等合計 | 19,898,349,637 | 11,886,487,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,898,349,637 | 11,886,487,899 |
| 負債純資産合計 | 20,457,651,202 | 12,748,583,273 |
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