剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成25年 5月 1日至 平成25年10月31日	第5期中間計算期間自 平成26年 4月29日至 平成26年10月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	199,215,812	5,567,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,558,050	227,431,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,604,731	14,236,760
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,604,731	14,236,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,077,685	33,390,833
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,077,685	33,390,833
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	349,642,292	229,938,836

2015/01/23 9:24

#2 中間注記表（連結）

2015/01/23 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/01/23 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/01/23 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月28日現在)
元本	6,006,451,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,767,388,225

注記表

2015/01/23 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,759,372,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	196,135,111

注記表

2015/01/23 9:24