野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,934,036 | 8,737,065 |
| 親投資信託受益証券 | 999,832,202 | 936,862,266 |
| 派生商品評価勘定 | 6,177,969 | － |
| 未収入金 | 27,249,953 | － |
| 未収利息 | 76 | 15 |
| 流動資産計 | 1,074,194,236 | 945,599,346 |
| 資産の部合計 | 1,074,194,236 | 945,599,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,070 | 3,322,913 |
| 未払金 | － | 177,121 |
| 未払収益分配金 | 49,051,457 | － |
| 未払解約金 | 6,866,410 | 612,209 |
| 未払受託者報酬 | 483,564 | 1,964 |
| 未払委託者報酬 | 11,743,527 | 47,698 |
| その他未払費用 | 20,659 | 84 |
| 流動負債計 | 68,167,687 | 4,161,989 |
| 負債の部合計 | 68,167,687 | 4,161,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,594,568 | 711,498,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,431,981 | 229,938,836 |
| （分配準備積立金） | 146,023,727 | 125,751,771 |
| 元本等合計 | 1,006,026,549 | 941,437,357 |
| 純資産の部合計 | 1,006,026,549 | 941,437,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,074,194,236 | 945,599,346 |
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