野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,783,159 | 12,664,041 |
| 親投資信託受益証券 | 819,021,123 | 1,285,222,395 |
| 派生商品評価勘定 | 1,702,967 | 511,717 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 7,500,000 |
| 未収利息 | 22 | 23 |
| 流動資産計 | 873,507,271 | 1,305,898,176 |
| 資産の部合計 | 873,507,271 | 1,305,898,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,993 | 15,498,230 |
| 未払収益分配金 | 42,473,310 | － |
| 未払解約金 | 16,032 | 171,282 |
| 未払受託者報酬 | 341,350 | 303,642 |
| 未払委託者報酬 | 8,289,766 | 7,374,173 |
| その他未払費用 | 14,575 | 12,943 |
| 流動負債計 | 51,277,026 | 23,360,270 |
| 負債の部合計 | 51,277,026 | 23,360,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,838,765 | 986,277,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,391,480 | 296,260,383 |
| （分配準備積立金） | 165,600,767 | 152,057,897 |
| 元本等合計 | 822,230,245 | 1,282,537,906 |
| 純資産の部合計 | 822,230,245 | 1,282,537,906 |
| 負債・純資産合計 | 873,507,271 | 1,305,898,176 |
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