野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,102,117 | 22,360,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,078,032 | 861,705,757 |
| 派生商品評価勘定 | 7,532,992 | － |
| 未収入金 | 66,000,000 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 1,392,713,141 | 886,865,771 |
| 資産の部合計 | 1,392,713,141 | 886,865,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,376,675 | 10,790,496 |
| 未払収益分配金 | 50,169,709 | － |
| 未払解約金 | 5,762,354 | 2,923,665 |
| 未払受託者報酬 | 502,204 | 458,737 |
| 未払委託者報酬 | 12,196,295 | 11,140,743 |
| 未払利息 | 26 | 27 |
| その他未払費用 | 21,461 | 19,596 |
| 流動負債計 | 88,028,724 | 25,333,264 |
| 負債の部合計 | 88,028,724 | 25,333,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,882,431 | 664,460,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,801,986 | 197,071,575 |
| （分配準備積立金） | 82,699,236 | 47,771,899 |
| 元本等合計 | 1,304,684,417 | 861,532,507 |
| 純資産の部合計 | 1,304,684,417 | 861,532,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,713,141 | 886,865,771 |
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