野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,223,016 | 74,300,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,061,456 | 2,332,440,063 |
| 派生商品評価勘定 | 9,286,463 | － |
| 未収入金 | 16,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,618,070,935 | 2,406,740,380 |
| 資産の部合計 | 1,618,070,935 | 2,406,740,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 733,508 | 58,828,961 |
| 未払収益分配金 | 77,193,455 | － |
| 未払解約金 | 593,408 | 172,053 |
| 未払受託者報酬 | 509,206 | 689,138 |
| 未払委託者報酬 | 12,366,432 | 16,736,237 |
| 未払利息 | 163 | 75 |
| その他未払費用 | 21,766 | 29,472 |
| 流動負債計 | 91,417,938 | 76,455,936 |
| 負債の部合計 | 91,417,938 | 76,455,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,763,647 | 1,430,145,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,889,350 | 900,139,015 |
| （分配準備積立金） | 106,120,748 | 81,142,351 |
| 元本等合計 | 1,526,652,997 | 2,330,284,444 |
| 純資産の部合計 | 1,526,652,997 | 2,330,284,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,070,935 | 2,406,740,380 |
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