野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,179,576 | 31,641,132 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,423,496 | 2,721,437,656 |
| 派生商品評価勘定 | 72,826 | 8,148,926 |
| 流動資産計 | 2,700,675,898 | 2,761,227,714 |
| 資産の部合計 | 2,700,675,898 | 2,761,227,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,715,553 | 3,099,116 |
| 未払収益分配金 | 124,825,188 | － |
| 未払金 | 4,037,826 | 1,575,896 |
| 未払解約金 | 120,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 976,704 | 1,098,173 |
| 未払委託者報酬 | 23,720,075 | 26,670,035 |
| 未払利息 | 197 | 66 |
| その他未払費用 | 41,806 | 47,000 |
| 流動負債計 | 212,437,539 | 32,490,286 |
| 負債の部合計 | 212,437,539 | 32,490,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,314,855 | 1,836,157,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,923,504 | 892,580,270 |
| （分配準備積立金） | 106,058,446 | 90,450,375 |
| 元本等合計 | 2,488,238,359 | 2,728,737,428 |
| 純資産の部合計 | 2,488,238,359 | 2,728,737,428 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,675,898 | 2,761,227,714 |
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