野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,998,258 | 103,412,456 |
| 親投資信託受益証券 | 4,306,581,186 | 9,967,021,616 |
| 派生商品評価勘定 | 17,108,496 | 81,302,855 |
| 未収入金 | 203,083,409 | 420,338,603 |
| 流動資産計 | 4,608,771,349 | 10,572,075,530 |
| 資産の部合計 | 4,608,771,349 | 10,572,075,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,383,527 | － |
| 未払収益分配金 | 216,433,182 | － |
| 未払解約金 | 855,907 | 346,600,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,088 | 3,007,362 |
| 未払委託者報酬 | 44,056,376 | 73,035,904 |
| 未払利息 | 100 | 57 |
| その他未払費用 | 77,682 | 128,830 |
| 流動負債計 | 285,620,862 | 422,773,140 |
| 負債の部合計 | 285,620,862 | 422,773,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,414,776 | 4,166,448,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,617,735,711 | 5,982,853,970 |
| （分配準備積立金） | 80,502,486 | 49,458,187 |
| 元本等合計 | 4,323,150,487 | 10,149,302,390 |
| 純資産の部合計 | 4,323,150,487 | 10,149,302,390 |
| 負債・純資産合計 | 4,608,771,349 | 10,572,075,530 |
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