野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,743,012 | 131,236,593 |
| 親投資信託受益証券 | 13,305,078,330 | 13,164,915,209 |
| 派生商品評価勘定 | 82,345,255 | － |
| 未収入金 | 851,540,761 | 146,837,210 |
| 流動資産計 | 14,390,707,358 | 13,442,989,012 |
| 資産の部合計 | 14,390,707,358 | 13,442,989,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,339,836 | 79,363,594 |
| 未払金 | 33,744,325 | － |
| 未払収益分配金 | 678,641,399 | － |
| 未払解約金 | 76,626,189 | 21,591,743 |
| 未払受託者報酬 | 5,419,730 | 5,035,341 |
| 未払委託者報酬 | 131,621,925 | 122,286,953 |
| 未払利息 | 88 | 99 |
| その他未払費用 | 232,201 | 215,742 |
| 流動負債計 | 948,625,693 | 228,493,472 |
| 負債の部合計 | 948,625,693 | 228,493,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,322,556,686 | 4,037,429,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,119,524,979 | 9,177,065,583 |
| （分配準備積立金） | 3,861,036,431 | 3,252,361,591 |
| 元本等合計 | 13,442,081,665 | 13,214,495,540 |
| 純資産の部合計 | 13,442,081,665 | 13,214,495,540 |
| 負債・純資産合計 | 14,390,707,358 | 13,442,989,012 |
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