野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2022年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,531,885 | 18,353,152 |
| 親投資信託受益証券 | 8,500,878,638 | 6,835,843,900 |
| 派生商品評価勘定 | 50,203,518 | 185,187,756 |
| 未収入金 | 714,748,571 | 87,108,343 |
| 流動資産計 | 10,159,362,612 | 7,126,493,151 |
| 資産の部合計 | 10,159,362,612 | 7,126,493,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 816,784,871 | － |
| 未払収益分配金 | 477,448,924 | － |
| 未払解約金 | 105,040,635 | 17,721,636 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,464 | 3,088,397 |
| 未払委託者報酬 | 110,559,933 | 75,003,871 |
| 未払利息 | 303 | 21 |
| その他未払費用 | 195,049 | 132,299 |
| 流動負債計 | 1,514,582,179 | 95,946,224 |
| 負債の部合計 | 1,514,582,179 | 95,946,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,730,069,726 | 3,656,600,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,914,710,707 | 3,373,946,925 |
| （分配準備積立金） | 2,411,304,084 | 2,162,667,479 |
| 元本等合計 | 8,644,780,433 | 7,030,546,927 |
| 純資産の部合計 | 8,644,780,433 | 7,030,546,927 |
| 負債・純資産合計 | 10,159,362,612 | 7,126,493,151 |
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