野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2023年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,916,104 | 61,496,379 |
| 親投資信託受益証券 | 6,117,584,520 | 6,094,634,287 |
| 派生商品評価勘定 | 30,890,538 | － |
| 未収入金 | 422,216,761 | 81,300,000 |
| 流動資産計 | 6,635,607,923 | 6,237,430,666 |
| 資産の部合計 | 6,635,607,923 | 6,237,430,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,888,073 |
| 未払収益分配金 | 323,347,352 | － |
| 未払金 | － | 1,769,714 |
| 未払解約金 | 10,271,480 | 7,928,525 |
| 未払受託者報酬 | 2,605,749 | 2,784,150 |
| 未払委託者報酬 | 63,282,319 | 67,614,958 |
| 未払利息 | 84 | 35 |
| その他未払費用 | 111,615 | 119,254 |
| 流動負債計 | 399,618,599 | 104,104,709 |
| 負債の部合計 | 399,618,599 | 104,104,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,462,783 | 2,995,250,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,526,541 | 3,138,075,407 |
| （分配準備積立金） | 1,547,962,610 | 1,320,275,804 |
| 元本等合計 | 6,235,989,324 | 6,133,325,957 |
| 純資産の部合計 | 6,235,989,324 | 6,133,325,957 |
| 負債・純資産合計 | 6,635,607,923 | 6,237,430,666 |
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