野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,211,885 | 140,907,231 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,190,795 | 5,661,427,233 |
| 未収入金 | 331,231,820 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 267 | 916 |
| 流動資産計 | 6,454,634,767 | 5,842,335,380 |
| 資産の部合計 | 6,454,634,767 | 5,842,335,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,630,622 | 174,124,399 |
| 未払収益分配金 | 297,889,333 | － |
| 未払金 | 1,711,803 | 2,144,628 |
| 未払解約金 | 22,199,485 | 5,582,638 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,515 | 35,990 |
| 未払委託者報酬 | 63,519,505 | 822,646 |
| その他未払費用 | 112,028 | 1,540 |
| 流動負債計 | 495,678,291 | 182,711,841 |
| 負債の部合計 | 495,678,291 | 182,711,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,333,337 | 2,115,797,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,556,623,139 | 3,543,826,214 |
| （分配準備積立金） | 781,953,584 | 660,326,096 |
| 元本等合計 | 5,958,956,476 | 5,659,623,539 |
| 純資産の部合計 | 5,958,956,476 | 5,659,623,539 |
| 負債・純資産合計 | 6,454,634,767 | 5,842,335,380 |
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