野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2025年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,085,323 | 50,319,851 |
| 親投資信託受益証券 | 4,348,199,345 | 5,211,436,626 |
| 派生商品評価勘定 | 28,477 | 281,189 |
| 未収入金 | 94,529,520 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 2,934 | 673 |
| 流動資産計 | 4,661,845,599 | 5,292,038,339 |
| 資産の部合計 | 4,661,845,599 | 5,292,038,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,196,606 | 61,894,832 |
| 未払収益分配金 | 207,819,391 | － |
| 未払解約金 | 11,868,193 | 1,458,171 |
| 未払受託者報酬 | 2,047,976 | 10,841 |
| 未払委託者報酬 | 46,810,901 | 247,784 |
| その他未払費用 | 87,709 | 464 |
| 流動負債計 | 307,830,776 | 63,612,092 |
| 負債の部合計 | 307,830,776 | 63,612,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,253,629 | 1,605,884,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,429,761,194 | 3,622,541,249 |
| （分配準備積立金） | 390,160,451 | 314,584,046 |
| 元本等合計 | 4,354,014,823 | 5,228,426,247 |
| 純資産の部合計 | 4,354,014,823 | 5,228,426,247 |
| 負債・純資産合計 | 4,661,845,599 | 5,292,038,339 |
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