有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド	628,970,947	1.6413	1,032,341,886	1.6426	1,033,147,677	98.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合 計	98.27

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド	5,504,117,479	1.6412	9,033,450,512	1.6426	9,041,063,371	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	25,114,342	1.0196	25,606,584	1.0197	25,609,094	98.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合 計	98.27

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	214,680	4,057.25	871,010,558	4,100.96	880,395,037	8.73
2	アメリカ	株式	YELP INC	インターネットソフトウェア・サービス	123,945	5,858.66	726,152,333	6,969.80	863,873,051	8.57
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,600	60,060.62	576,582,035	64,592.73	620,090,216	6.15
4	アメリカ	株式	GROUPON INC	インターネット販売・カタログ販売	1,013,985	718.32	728,370,271	608.94	617,459,474	6.12
5	アメリカ	株式	HOMEAWAY INC	インターネット販売・カタログ販売	160,415	3,387.31	543,375,526	3,170.77	508,639,936	5.04
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	64,310	5,866.79	377,293,818	6,488.95	417,304,876	4.14
7	アメリカ	株式	TRINA SOLAR LTD-SPON ADR	半導体・半導体製造装置	278,120	1,266.68	352,290,043	1,457.80	405,444,560	4.02
8	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	55,310	5,367.64	296,884,611	5,530.30	305,881,114	3.03
9	アメリカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア	43,855	5,716.34	250,690,170	6,252.09	274,185,407	2.72
10	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	303,165	952.98	288,910,359	884.44	268,131,859	2.66
11	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア	48,695	4,789.34	233,216,916	5,084.01	247,566,188	2.45
12	アメリカ	株式	FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	106,330	2,266.12	240,956,943	2,288.36	243,322,021	2.41
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	95,665	2,516.38	240,730,448	2,508.96	240,020,500	2.38
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	80,585	2,709.65	218,357,294	2,905.44	234,135,108	2.32
15	アメリカ	株式	TWITTER INC	インターネットソフトウェア・サービス	67,725	4,191.64	283,879,148	3,456.44	234,087,399	2.32
16	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	コンピュータ・周辺機器	1,844,000	115.36	212,738,592	125.85	232,078,464	2.30
17	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	52,595	4,214.82	221,678,647	4,362.23	229,431,518	2.27
18	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	63,960	3,207.37	205,143,577	3,507.26	224,324,989	2.22
19	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	33,735	5,984.72	201,894,671	6,305.96	212,731,891	2.11
20	アメリカ	株式	SILICON LABORATORIES	半導体・半導体製造装置	44,950	5,058.86	227,395,763	4,594.01	206,500,992	2.04
21	アメリカ	株式	RENREN INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	572,465	334.46	191,467,445	351.74	201,360,900	1.99
22	アメリカ	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	27,780	6,534.73	181,534,928	7,196.51	199,919,087	1.98
23	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	電子装置・機器・部品	50,700	3,910.86	198,280,612	3,681.10	186,632,206	1.85
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	1,250	139,760.10	174,700,125	145,854.00	182,317,500	1.80
25	アメリカ	株式	ATMEL CORP	半導体・半導体製造装置	203,830	808.70	164,838,402	848.86	173,023,338	1.71
26	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	102,690	1,614.36	165,778,710	1,600.12	164,317,185	1.63
27	アメリカ	株式	TERADATA CORP	情報技術サービス	34,715	4,558.43	158,246,050	4,289.03	148,893,864	1.47
28	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	2,020	53,178.34	107,420,259	58,003.12	117,166,322	1.16
29	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	23,955	4,794.28	114,847,111	4,809.53	115,212,401	1.14
30	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	57,100	1,760.75	100,538,894	1,823.78	104,137,861	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インターネット販売・カタログ販売	11.17
		インターネットソフトウェア・サービス	19.04
		情報技術サービス	1.47
		ソフトウェア	17.82
		通信機器	2.38
		コンピュータ・周辺機器	9.43
		電子装置・機器・部品	1.85
		半導体・半導体製造装置	30.11
合 計			93.30

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第445回	530,000,000	99.99	529,994,706	99.99	529,994,706	―	2014/6/4	6.32
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,039,144	100.00	435,039,144	0.1	2014/8/15	5.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,349,916	100.01	397,349,916	0.1	2014/10/15	4.74
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,064,514	100.01	395,064,514	0.1	2014/11/15	4.71
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第436回	330,000,000	99.99	329,994,390	99.99	329,994,390	―	2014/6/9	3.93
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	304,000,000	100.00	304,024,706	100.00	304,024,706	0.1	2014/7/15	3.62
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第416回	300,000,000	99.99	299,993,100	99.99	299,993,100	―	2014/6/10	3.57
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,046,448	100.02	213,046,448	0.1	2014/12/15	2.54
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第260回	200,000,000	100.08	200,168,200	100.08	200,168,200	1.6	2014/6/20	2.38
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	200,000,000	100.01	200,021,336	100.01	200,021,336	0.1	2014/9/15	2.38
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第84回	185,000,000	100.03	185,072,180	100.03	185,072,180	0.7	2014/6/20	2.20
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	181,700,000	100.00	181,700,647	100.00	181,700,647	0.1	2014/6/15	2.16
13	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	161,000,000	100.85	162,381,714	100.85	162,381,714	1.4	2015/1/26	1.93
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	159,000,000	100.02	159,037,110	100.02	159,037,110	0.1	2015/4/15	1.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.19	132,458,880	100.19	132,458,880	0.7	2014/9/20	1.58
16	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.24	120,296,138	100.24	120,296,138	0.4	2015/3/10	1.43
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.16	115,291,062	100.16	115,291,062	0.6	2014/9/20	1.37
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.89	105,934,666	100.89	105,934,666	1.3	2015/2/24	1.26
19	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第46回	104,000,000	100.06	104,068,466	100.06	104,068,466	1.6	2014/6/16	1.24
20	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.85	100,859,264	100.85	100,859,264	1.4	2015/1/27	1.20
21	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.68	100,682,808	100.68	100,682,808	1.5	2014/11/28	1.20
22	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.21	100,214,628	100.21	100,214,628	1	2014/8/27	1.19
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,129,036	100.12	100,129,036	0.96	2014/7/25	1.19
24	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.09	100,098,504	100.09	100,098,504	0.905	2014/7/17	1.19
25	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,086,000	100.08	100,086,000	1.87	2014/6/20	1.19
26	日本	特殊債券	農林債券 利付第709回い号	100,000,000	100.07	100,071,224	100.07	100,071,224	1.15	2014/6/27	1.19
27	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,016,184	100.01	100,016,184	1.235	2014/6/3	1.19
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,015,490	100.01	100,015,490	0.1	2015/1/15	1.19
29	日本	社債券	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	100.01	100,013,560	100.01	100,013,560	1.128	2014/6/3	1.19
30	日本	国債証券	国庫短期証券 第434回	100,000,000	99.99	99,999,400	99.99	99,999,400	―	2014/6/2	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.86
特殊債券	18.99
社債券	5.96
コマーシャルペーパー	4.77
合 計	81.59