エマージング関連・先進国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 518,687,866 | 12,123,392 |
| コール・ローン | 1,081,227,482 | 51,431,955 |
| 株式 | 2,688,284,505 | 419,452,086 |
| 未収入金 | 281,689,517 | 21,977,216 |
| 未収配当金 | 132,143 | 1,280,984 |
| 未収利息 | 2,666 | 122 |
| 流動資産合計 | 4,570,024,179 | 506,265,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,570,024,179 | 506,265,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 349,804 | 6,623 |
| 未払収益分配金 | － | 13,102,709 |
| 未払解約金 | 1,489,138,270 | 22,044,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,723 | 412,055 |
| 未払委託者報酬 | 37,519,177 | 9,712,655 |
| その他未払費用 | 272,798 | 70,578 |
| 流動負債合計 | 1,528,871,772 | 45,348,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,528,871,772 | 45,348,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,139,679,180 | 436,756,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,526,773 | 24,159,809 |
| （分配準備積立金） | － | 23,284,557 |
| 元本等合計 | 3,041,152,407 | 460,916,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,041,152,407 | 460,916,788 |
| 負債純資産合計 | 4,570,024,179 | 506,265,755 |
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