エマージング関連・先進国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,123,392 | 5,988,610 |
| コール・ローン | 51,431,955 | 26,842,203 |
| 株式 | 419,452,086 | 250,900,624 |
| 未収入金 | 21,977,216 | 13,677,771 |
| 未収配当金 | 1,280,984 | 162,224 |
| 未収利息 | 122 | 65 |
| 流動資産合計 | 506,265,755 | 297,571,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 506,265,755 | 297,571,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,623 | － |
| 未払収益分配金 | 13,102,709 | － |
| 未払解約金 | 22,044,347 | 11,771,680 |
| 未払受託者報酬 | 412,055 | 131,863 |
| 未払委託者報酬 | 9,712,655 | 3,108,183 |
| その他未払費用 | 70,578 | 22,542 |
| 流動負債合計 | 45,348,967 | 15,034,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,348,967 | 15,034,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,756,979 | 348,611,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,159,809 | -66,073,871 |
| （分配準備積立金） | 23,284,557 | 18,934,930 |
| 元本等合計 | 460,916,788 | 282,537,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 460,916,788 | 282,537,229 |
| 負債純資産合計 | 506,265,755 | 297,571,497 |
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