エマージング関連・先進国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,988,610 | 4,577,225 |
| コール・ローン | 26,842,203 | 11,349,660 |
| 株式 | 250,900,624 | 275,102,405 |
| 未収入金 | 13,677,771 | － |
| 未収配当金 | 162,224 | 358,334 |
| 未収利息 | 65 | 27 |
| 流動資産合計 | 297,571,497 | 291,387,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 297,571,497 | 291,387,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,771,680 | 554,040 |
| 未払受託者報酬 | 131,863 | 104,336 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,183 | 2,459,299 |
| その他未払費用 | 22,542 | 17,823 |
| 流動負債合計 | 15,034,268 | 3,135,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,034,268 | 3,135,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,611,100 | 322,471,562 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,073,871 | -34,219,409 |
| （分配準備積立金） | 18,934,930 | 19,500,687 |
| 元本等合計 | 282,537,229 | 288,252,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 282,537,229 | 288,252,153 |
| 負債純資産合計 | 297,571,497 | 291,387,651 |
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