エマージング関連・先進国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,577,225 | 9,561,837 |
| コール・ローン | 11,349,660 | 6,426,134 |
| 株式 | 275,102,405 | 204,403,133 |
| 未収配当金 | 358,334 | 281,764 |
| 未収利息 | 27 | 15 |
| 流動資産合計 | 291,387,651 | 220,672,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 291,387,651 | 220,672,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 554,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,336 | 90,154 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,299 | 2,124,982 |
| その他未払費用 | 17,823 | 15,389 |
| 流動負債合計 | 3,135,498 | 2,230,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,135,498 | 2,230,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,471,562 | 251,739,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,219,409 | -33,296,972 |
| （分配準備積立金） | 19,500,687 | 14,797,885 |
| 元本等合計 | 288,252,153 | 218,442,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 288,252,153 | 218,442,358 |
| 負債純資産合計 | 291,387,651 | 220,672,883 |
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