エマージング関連・先進国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,561,837 | 7,934,608 |
| コール・ローン | 6,426,134 | 23,345,132 |
| 株式 | 204,403,133 | 222,589,157 |
| 未収入金 | － | 5,585,760 |
| 未収配当金 | 281,764 | 163,414 |
| 未収利息 | 15 | 27 |
| 流動資産合計 | 220,672,883 | 259,618,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 220,672,883 | 259,618,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 6,643,965 |
| 未払解約金 | － | 2,243,488 |
| 未払受託者報酬 | 90,154 | 87,768 |
| 未払委託者報酬 | 2,124,982 | 2,068,703 |
| その他未払費用 | 15,389 | 14,987 |
| 流動負債合計 | 2,230,525 | 11,058,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,230,525 | 11,058,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,739,330 | 221,465,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,296,972 | 27,093,681 |
| （分配準備積立金） | 14,797,885 | 29,650,639 |
| 元本等合計 | 218,442,358 | 248,559,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 218,442,358 | 248,559,187 |
| 負債純資産合計 | 220,672,883 | 259,618,098 |
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