エマージング関連・先進国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,934,608 | 110,181 |
| コール・ローン | 23,345,132 | 17,833,255 |
| 株式 | 222,589,157 | 203,938,782 |
| 未収入金 | 5,585,760 | 3,201,329 |
| 未収配当金 | 163,414 | 171,880 |
| 未収利息 | 27 | 23 |
| 流動資産合計 | 259,618,098 | 225,255,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 259,618,098 | 225,255,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,643,965 | 5,588,951 |
| 未払解約金 | 2,243,488 | 949,028 |
| 未払受託者報酬 | 87,768 | 90,283 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,703 | 2,128,015 |
| その他未払費用 | 14,987 | 15,423 |
| 流動負債合計 | 11,058,911 | 8,771,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,058,911 | 8,771,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,465,506 | 186,298,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,093,681 | 30,185,377 |
| （分配準備積立金） | 29,650,639 | 30,612,324 |
| 元本等合計 | 248,559,187 | 216,483,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 248,559,187 | 216,483,750 |
| 負債純資産合計 | 259,618,098 | 225,255,450 |
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