- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年10月15日) | 3,041,152,407 | 3,041,152,407 | 0.9686 | 0.9686 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 460,916,788 | 474,019,497 | 1.0553 | 1.0853 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年10月17日) | 282,537,229 | 282,537,229 | 0.8105 | 0.8105 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 288,252,153 | 288,252,153 | 0.8939 | 0.8939 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年10月15日) | 218,442,358 | 218,442,358 | 0.8677 | 0.8677 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 248,559,187 | 255,203,152 | 1.1223 | 1.1523 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年10月15日) | 216,483,750 | 222,072,701 | 1.1620 | 1.1920 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 444,902,679 | 459,577,365 | 1.2127 | 1.2527 |
| 平成25年 5月末日 | 266,848,277 | ― | 1.1728 | ― | |
| 6月末日 | 242,547,624 | ― | 1.1015 | ― | |
| 7月末日 | 246,306,918 | ― | 1.1444 | ― | |
| 8月末日 | 230,218,683 | ― | 1.1335 | ― | |
| 9月末日 | 223,645,673 | ― | 1.1831 | ― | |
| 10月末日 | 267,048,566 | ― | 1.1992 | ― | |
| 11月末日 | 430,858,231 | ― | 1.2528 | ― | |
| 12月末日 | 661,599,197 | ― | 1.3105 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 596,566,166 | ― | 1.2515 | ― | |
| 2月末日 | 578,020,214 | ― | 1.2975 | ― | |
| 3月末日 | 510,626,426 | ― | 1.2833 | ― | |
| 4月末日 | 453,627,119 | ― | 1.2444 | ― | |
| 5月末日 | 439,187,095 | ― | 1.2655 | ― | |
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