有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年10月15日) | 3,041,152,407 | 3,041,152,407 | 0.9686 | 0.9686 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 460,916,788 | 474,019,497 | 1.0553 | 1.0853 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年10月17日) | 282,537,229 | 282,537,229 | 0.8105 | 0.8105 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 288,252,153 | 288,252,153 | 0.8939 | 0.8939 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年10月15日) | 218,442,358 | 218,442,358 | 0.8677 | 0.8677 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 248,559,187 | 255,203,152 | 1.1223 | 1.1523 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年10月15日) | 216,483,750 | 222,072,701 | 1.1620 | 1.1920 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 444,902,679 | 459,577,365 | 1.2127 | 1.2527 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年10月15日) | 201,866,347 | 208,733,778 | 1.1758 | 1.2158 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 343,558,225 | 369,527,406 | 1.3229 | 1.4229 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年10月15日) | 76,746,321 | 78,679,783 | 1.1908 | 1.2208 |
| 平成26年10月末日 | 322,049,382 | ― | 1.2592 | ― | |
| 11月末日 | 365,722,220 | ― | 1.3987 | ― | |
| 12月末日 | 373,705,792 | ― | 1.4273 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 349,700,867 | ― | 1.3469 | ― | |
| 2月末日 | 369,552,399 | ― | 1.4242 | ― | |
| 3月末日 | 361,794,582 | ― | 1.4072 | ― | |
| 4月末日 | 347,196,873 | ― | 1.3219 | ― | |
| 5月末日 | 354,066,057 | ― | 1.3943 | ― | |
| 6月末日 | 340,035,743 | ― | 1.3454 | ― | |
| 7月末日 | 347,328,435 | ― | 1.3730 | ― | |
| 8月末日 | 321,010,332 | ― | 1.2693 | ― | |
| 9月末日 | 188,674,989 | ― | 1.1727 | ― | |
| 10月末日 | 80,298,284 | ― | 1.2571 | ― | |
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