長期借入金

有報情報

#1 注記表（連結）

前期(2022年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内償還予定の投資法人債	(2,000,000)	(1,999,200)	△800
(2)1年内返済予定の長期借入金	(21,710,000)	(21,733,740)	23,740
(3)投資法人債	(34,600,000)	(34,840,607)	240,607
(4)長期借入金	(164,299,000)	(165,896,582)	1,597,582
(5)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	△330,729	△330,729

当期(2022年7月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内償還予定の投資法人債	(5,000,000)	(5,030,780)	30,780
(2)1年内返済予定の長期借入金	(16,230,000)	(16,251,981)	21,981
(3)投資法人債	(31,600,000)	(31,687,378)	87,378
(4)長期借入金	(173,979,000)	(175,989,878)	2,010,878
(5)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	△216,491	△216,491

(注1)負債に計上されるものについては、( )で表示しています。

2022/10/24 15:31

#2 附属明細表（連結）

(注8) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注9) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)

2022/10/24 15:31