キャッシュ・フローの状況
2025年4月25日 16:10
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億8826万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億1229万、営業活動によるキャッシュ・フロー 111億9456万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 7,918 | -13,167 | 5,006 | -5,250 | -89 | 15,329 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 8,793 | -2,053 | -7,176 | 6,740 | -1,972 | 14,893 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 9,685 | -9,335 | 1,611 | 349 | -758 | 16,853 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 8,979 | -2,008 | -3,580 | 6,970 | -141 | 20,244 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 9,138 | -4,629 | -7,151 | 4,509 | -162 | 17,602 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 9,682 | 2,571 | -8,942 | 12,253 | -1,075 | 20,912 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 11,876 | -12,795 | -2,646 | -919 | -5,954 | 17,347 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 9,966 | -3,557 | -7,437 | 6,409 | -311 | 16,320 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 9,711 | -540 | -7,966 | 9,171 | -1,006 | 17,525 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 15,868 | -15,086 | -2,012 | 782 | -286 | 16,295 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 13,441 | -4,054 | -7,612 | 9,387 | -6,561 | 18,070 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 11,590 | 297 | -6,623 | 11,887 | -832 | 23,334 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 10,071 | -6,734 | -8,033 | 3,337 | -378 | 18,637 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 11,399 | -5,470 | -5,645 | 5,929 | -4,677 | 18,921 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 10,303 | -8,571 | -2,782 | 1,732 | -2,479 | 17,870 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 12,247 | -6,765 | -4,513 | 5,483 | -1,389 | 18,840 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 12,845 | -5,916 | -6,088 | 6,929 | -2,990 | 19,681 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 12,419 | -13,616 | 1,329 | -1,197 | -1,227 | 19,813 |
| 2024年 7月期 個別 | 通期 | 13,456 | -15,314 | 1,947 | -1,859 | -1,312 | 19,902 |
| 2025年 1月期 個別 | 通期 | 11,195 | -8,712 | -7,388 | 2,482 | -1,546 | 14,996 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年7月（個）
- 79億1768万
- 2016年1月（個） +11.05%
- 87億9258万
- 2016年7月（個） +10.14%
- 96億8453万
- 2017年1月（個） -7.29%
- 89億7850万
- 2017年7月（個） +1.78%
- 91億3812万
- 2018年1月（個） +5.95%
- 96億8153万
- 2018年7月（個） +22.66%
- 118億7550万
- 2019年1月（個） -16.08%
- 99億6639万
- 2019年7月（個） -2.57%
- 97億1073万
- 2020年1月（個） +63.41%
- 158億6840万
- 2020年7月（個） -15.3%
- 134億4100万
- 2021年1月（個） -13.77%
- 115億8998万
- 2021年7月（個） -13.11%
- 100億7100万
- 2022年1月（個） +13.18%
- 113億9872万
- 2022年7月（個） -9.61%
- 103億300万
- 2023年1月（個） +18.87%
- 122億4739万
- 2023年7月（個） +4.88%
- 128億4530万
- 2024年1月（個） -3.32%
- 124億1928万
- 2024年7月（個） +8.35%
- 134億5586万
- 2025年1月（個） -16.81%
- 111億9456万
投資活動によるCF#2
- 2015年7月（個）資金投入
- -131億6745万
- 2016年1月（個）投入-84.41%
- -20億5250万
- 2016年7月（個）投入+354.83%
- -93億3529万
- 2017年1月（個）投入-78.49%
- -20億848万
- 2017年7月（個）投入+130.49%
- -46億2936万
- 2018年1月（個）資金回収
- 25億7131万
- 2018年7月（個）資金投入
- -127億9461万
- 2019年1月（個）投入-72.2%
- -35億5747万
- 2019年7月（個）投入-84.83%
- -5億3974万
- 2020年1月（個）投入+999.99%
- -150億8597万
- 2020年7月（個）投入-73.13%
- -40億5434万
- 2021年1月（個）資金回収
- 2億9685万
- 2021年7月（個）資金投入
- -67億3400万
- 2022年1月（個）投入-18.77%
- -54億6989万
- 2022年7月（個）投入+56.69%
- -85億7100万
- 2023年1月（個）投入-21.08%
- -67億6456万
- 2023年7月（個）投入-12.54%
- -59億1602万
- 2024年1月（個）投入+130.16%
- -136億1614万
- 2024年7月（個）投入+12.47%
- -153億1440万
- 2025年1月（個）投入-43.11%
- -87億1229万
財務活動によるCF#3
- 2015年7月（個）資金調達
- 50億566万
- 2016年1月（個）返済還元
- -71億7551万
- 2016年7月（個）資金調達
- 16億1095万
- 2017年1月（個）返済還元
- -35億7962万
- 2017年7月（個）返済還元
- -71億5099万
- 2018年1月（個）返済還元
- -89億4246万
- 2018年7月（個）返済還元
- -26億4562万
- 2019年1月（個）返済還元
- -74億3658万
- 2019年7月（個）返済還元
- -79億6586万
- 2020年1月（個）返済還元
- -20億1178万
- 2020年7月（個）返済還元
- -76億1192万
- 2021年1月（個）返済還元
- -66億2292万
- 2021年7月（個）返済還元
- -80億3300万
- 2022年1月（個）返済還元
- -56億4514万
- 2022年7月（個）返済還元
- -27億8200万
- 2023年1月（個）返済還元
- -45億1291万
- 2023年7月（個）返済還元
- -60億8779万
- 2024年1月（個）資金調達
- 13億2904万
- 2024年7月（個）資金調達
- 19億4716万
- 2025年1月（個）返済還元
- -73億8826万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（個）
- -52億4977万
- 2016年1月（個） プラ転
- 67億4008万
- 2016年7月（個） -94.82%
- 3億4923万
- 2017年1月（個） 大幅増
- 69億7002万
- 2017年7月（個） -35.31%
- 45億875万
- 2018年1月（個） +171.76%
- 122億5284万
- 2018年7月（個） マイ転
- -9億1911万
- 2019年1月（個） プラ転
- 64億892万
- 2019年7月（個） +43.1%
- 91億7098万
- 2020年1月（個） -91.47%
- 7億8243万
- 2020年7月（個） 大幅増
- 93億8665万
- 2021年1月（個） +26.64%
- 118億8684万
- 2021年7月（個） -71.93%
- 33億3700万
- 2022年1月（個） +77.67%
- 59億2883万
- 2022年7月（個） -70.79%
- 17億3200万
- 2023年1月（個） +216.56%
- 54億8283万
- 2023年7月（個） +26.38%
- 69億2928万
- 2024年1月（個） マイ転
- -11億9686万
- 2024年7月（個） -55.28%
- -18億5853万
- 2025年1月（個） プラ転
- 24億8226万
設備投資#5*
- 2015年7月（個）
- -8878万
- 2016年1月（個）増加+999.99%
- -19億7174万
- 2016年7月（個）減少-61.56%
- -7億5784万
- 2017年1月（個）減少-81.33%
- -1億4148万
- 2017年7月（個）増加+14.78%
- -1億6239万
- 2018年1月（個）増加+561.86%
- -10億7482万
- 2018年7月（個）増加+453.91%
- -59億5354万
- 2019年1月（個）減少-94.77%
- -3億1131万
- 2019年7月（個）増加+223.18%
- -10億609万
- 2020年1月（個）減少-71.58%
- -2億8592万
- 2020年7月（個）増加+999.99%
- -65億6149万
- 2021年1月（個）減少-87.32%
- -8億3169万
- 2021年7月（個）減少-54.6%
- -3億7758万
- 2022年1月（個）増加+999.99%
- -46億7731万
- 2022年7月（個）減少-47%
- -24億7894万
- 2023年1月（個）減少-43.95%
- -13億8942万
- 2023年7月（個）増加+115.21%
- -29億9013万
- 2024年1月（個）減少-58.98%
- -12億2664万
- 2024年7月（個）増加+6.93%
- -13億1165万
- 2025年1月（個）増加+17.88%
- -15億4624万
現金等#6
- 2015年7月（個）
- 153億2872万
- 2016年1月（個） -2.84%
- 148億9328万
- 2016年7月（個） +13.16%
- 168億5348万
- 2017年1月（個） +20.12%
- 202億4387万
- 2017年7月（個） -13.05%
- 176億163万
- 2018年1月（個） +18.81%
- 209億1202万
- 2018年7月（個） -17.05%
- 173億4728万
- 2019年1月（個） -5.92%
- 163億1962万
- 2019年7月（個） +7.38%
- 175億2475万
- 2020年1月（個） -7.01%
- 162億9540万
- 2020年7月（個） +10.89%
- 180億7013万
- 2021年1月（個） +29.13%
- 233億3404万
- 2021年7月（個） -20.13%
- 186億3730万
- 2022年1月（個） +1.52%
- 189億2099万
- 2022年7月（個） -5.56%
- 178億6977万
- 2023年1月（個） +5.43%
- 188億3969万
- 2023年7月（個） +4.47%
- 196億8118万
- 2024年1月（個） +0.67%
- 198億1336万
- 2024年7月（個） +0.45%
- 199億199万
- 2025年1月（個） -24.65%
- 149億9599万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- 52.79%
- 2016年1月（個）
- 58.3%
- 2016年7月（個）
- 62.71%
- 2017年1月（個）
- 57.91%
- 2017年7月（個）
- 57.41%
- 2018年1月（個）
- 60.88%
- 2018年7月（個）
- 72.85%
- 2019年1月（個）
- 61.54%
- 2019年7月（個）
- 58.98%
- 2020年1月（個）
- 92.39%
- 2020年7月（個）
- 77.44%
- 2021年1月（個）
- 68.12%
- 2021年7月（個）
- 59.65%
- 2022年1月（個）
- 65.84%
- 2022年7月（個）
- 59.72%
- 2023年1月（個）
- 68.54%
- 2023年7月（個）
- 69.34%
- 2024年1月（個）
- 66.45%
- 2024年7月（個）
- 71.98%
- 2025年1月（個）
- 60.96%