有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,984,428 | 7,094,838 |
| 減価償却費 | 2,705,686 | 2,730,888 |
| 投資口交付費償却 | 1,388 | 1,388 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,548 | 11,214 |
| 投資口公開関連費用 | － | 1,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -769 | 1,493 |
| 受取利息 | -6,769 | -6,825 |
| 支払利息 | 808,186 | 771,790 |
| 投資法人債利息 | 127,294 | 124,750 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 21,812 | -8,539 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 138,386 | -90,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,466 | 15,697 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 71,683 | -75,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,312 | 1,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,205 | -30,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,303 | 13 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40,179 | 65,685 |
| その他 | 508 | -1,781 |
| 小計 | 10,909,919 | 10,607,709 |
| 利息の受取額 | 437 | 854 |
| 利息の支払額 | -943,342 | -897,159 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,966,399 | 9,710,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,311 | -1,006,095 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,295,173 | -598,272 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 12,040 | 36,259 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 36,972 | 28,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,557,472 | -539,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,760,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,760,000 | -11,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -13,830 | -47,391 |
| 分配金の支払額 | -7,422,752 | -7,318,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,436,583 | -7,965,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,656 | 1,205,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,319,628 | 17,524,750 |