有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
- 【提出】
- 2019年10月23日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
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- 2019年7月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,553,947 | 14,777,247 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,765,681 | 9,747,503 |
| 営業未収入金 | 188,117 | 196,656 |
| 前払費用 | 345,318 | 435,609 |
| その他 | 10,599 | 11,059 |
| 貸倒引当金 | -6,455 | -7,949 |
| 流動資産計 | 24,857,208 | 25,160,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 76,197,893 | 76,686,348 |
| 減価償却累計額 | -13,841,708 | -14,692,904 |
| 建物（純額） | 62,356,184 | 61,993,443 |
| 構築物 | 23,973 | 26,061 |
| 減価償却累計額 | -7,904 | -8,711 |
| 構築物（純額） | 16,068 | 17,350 |
| 機械及び装置 | 92,420 | 101,343 |
| 減価償却累計額 | -23,640 | -27,866 |
| 機械及び装置（純額） | 68,779 | 73,476 |
| 工具 | 339,929 | 382,910 |
| 減価償却累計額 | -159,743 | -180,351 |
| 工具 | 180,185 | 202,558 |
| 土地 | 74,407,327 | 74,918,371 |
| 建設仮勘定 | 85,671 | 1,863 |
| 信託建物 | 155,149,771 | 155,741,696 |
| 減価償却累計額 | -27,245,480 | -29,012,507 |
| 信託建物（純額） | 127,904,290 | 126,729,188 |
| 信託構築物 | 194,208 | 195,683 |
| 減価償却累計額 | -107,736 | -112,350 |
| 信託構築物（純額） | 86,471 | 83,332 |
| 信託機械及び装置 | 185,984 | 197,242 |
| 減価償却累計額 | -112,638 | -119,749 |
| 信託機械及び装置（純額） | 73,346 | 77,493 |
| 信託工具 | 884,895 | 920,684 |
| 減価償却累計額 | -557,469 | -598,044 |
| 信託工具 | 327,426 | 322,639 |
| 信託土地 | 157,508,159 | 157,508,159 |
| 信託建設仮勘定 | 170,322 | 109,521 |
| 有形固定資産合計 | 423,184,234 | 422,037,398 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 1,940,516 | 1,906,079 |
| その他 | 15 | 5,127 |
| 無形固定資産合計 | 1,940,532 | 1,911,207 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入保証金 | 1,038,903 | 1,038,903 |
| 固定資産計 | 427,508,197 | 426,272,484 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 1,619 | 231 |
| 投資法人債発行費 | 120,548 | 156,725 |
| 繰延資産計 | 122,168 | 156,956 |
| 資産の部合計 | 452,487,574 | 451,589,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 378,449 | 253,419 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,700,000 | 20,870,000 |
| 未払金 | 1,389,839 | 1,392,961 |
| 未払費用 | 109,203 | 78,237 |
| 未払消費税等 | 10,934 | 26,631 |
| 前受金 | 69,778 | 69,792 |
| その他 | 18,794 | 18,795 |
| 流動負債計 | 24,676,999 | 28,709,838 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 25,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金 | 178,218,000 | 165,448,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,239,315 | 1,275,575 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,265,660 | 3,294,022 |
| デリバティブ債務 | 18,187 | 25,100 |
| 固定負債計 | 207,741,163 | 203,042,697 |
| 負債の部合計 | 232,418,162 | 231,752,536 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 127,690,098 | 127,690,098 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 32,193,397 | 31,857,520 |
| 任意積立金合計 | 32,193,397 | 31,857,520 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,983,823 | 7,094,233 |
| 剰余金合計 | 92,397,500 | 92,172,033 |
| 投資主資本合計 | 220,087,598 | 219,862,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -18,187 | -25,100 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,187 | -25,100 |
| 純資産の部合計 | 220,069,411 | 219,837,031 |
| 負債・純資産合計 | 452,487,574 | 451,589,567 |
