有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,945,827 | 7,321,429 |
| 減価償却費 | 2,763,114 | 2,798,046 |
| 投資口交付費償却 | 1,152 | 1,105 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,864 | 12,593 |
| 投資口公開関連費用 | 19,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -906 | 1,362 |
| 受取利息 | -6,767 | -7,207 |
| 支払利息 | 710,029 | 667,993 |
| 投資法人債利息 | 117,938 | 111,026 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -27,335 | 857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 99,555 | -126,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,141 | -89,391 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 24,540 | 67,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,717 | 74,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,717 | -28,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,262 | -11,422 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,117,601 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,975,184 | 2,334,920 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -123,407 | -24,404 |
| その他 | 2,628 | -546 |
| 小計 | 16,714,757 | 14,220,346 |
| 利息の受取額 | 566 | 816 |
| 利息の支払額 | -846,353 | -779,517 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,868,409 | 13,441,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 11,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,923 | -6,561,494 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,905,720 | -2,500,805 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 5,304 | 29,879 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 100,367 | -21,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,085,972 | -4,054,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 14,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -14,870,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -4,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 11,344,725 | － |
| 投資口交付費の支出 | -6,630 | － |
| 投資口公開関連費用の支出 | -20,589 | － |
| 分配金の支払額 | -7,429,293 | -7,781,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,011,787 | -7,611,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,350 | 1,774,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,295,400 | 18,070,132 |