有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,371,837 | 6,642,774 |
| 減価償却費 | 2,593,574 | 2,631,935 |
| 投資口交付費償却 | 2,516 | 1,388 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,764 | 13,839 |
| 投資口公開関連費用 | 23,071 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,313 | -3,102 |
| 受取利息 | -7,208 | -6,700 |
| 支払利息 | 998,854 | 930,276 |
| 投資法人債利息 | 187,808 | 163,328 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,196 | 8,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,517 | -121,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,132 | 7,659 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -69,959 | 13,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,957 | 21,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,677 | -30,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,171 | -7,724 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,251 | -22,500 |
| その他 | -3,402 | -1,181 |
| 小計 | 10,212,181 | 10,242,425 |
| 利息の受取額 | 1,093 | 783 |
| 利息の支払額 | -1,234,890 | -1,104,526 |
| 法人税等の支払額 | 123 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,978,508 | 9,138,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000,000 | 7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,483 | -162,396 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,886,534 | -6,503,796 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | -3,231 | -2,648 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 22,764 | 39,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008,485 | -4,629,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,590,000 | -18,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -8,000,000 | -4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -30,348 |
| 投資口の発行による収入 | 12,753,400 | － |
| 投資口交付費の支出 | -8,330 | － |
| 投資口公開関連費用の支出 | -24,492 | － |
| 分配金の支払額 | -6,210,199 | -6,720,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,579,623 | -7,150,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,390,399 | -2,642,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,243,879 | 17,601,638 |