有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,074,848 | 7,939,978 |
| 減価償却費 | 2,958,473 | 3,369,491 |
| 投資口交付費償却 | 184 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 12,248 | 11,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,011 | -2,067 |
| 受取利息 | -6,884 | -6,880 |
| 支払利息 | 558,810 | 554,783 |
| 投資法人債利息 | 124,476 | 112,364 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,520 | 4,270 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,038 | -142,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,793 | -8,430 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 90,141 | -24,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,263 | 79,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,703 | -27,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,785 | -7,167 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 893,018 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,119,483 | 738,055 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -111,358 | 40,101 |
| その他 | -738 | -704 |
| 小計 | 12,937,738 | 13,523,461 |
| 利息の受取額 | 505 | 991 |
| 利息の支払額 | -690,344 | -678,467 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,247,395 | 12,845,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,427 | -2,990,135 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,363,542 | -928,891 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | -963 | 11,880 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | -10,627 | -8,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,764,561 | -5,916,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,950,000 | 9,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,450,000 | -7,780,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 分配金の支払額 | -8,012,911 | -8,087,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,512,911 | -6,087,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,922 | 841,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,839,696 | 19,681,186 |