有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)
- 【提出】
- 2023年10月24日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2023年7月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,716,443 | 17,666,099 |
信託現金及び信託預金 | 10,123,253 | 10,015,087 |
営業未収入金 | 148,816 | 144,545 |
前払費用 | 354,776 | 496,823 |
その他 | 6,849 | 7,393 |
貸倒引当金 | -2,115 | -48 |
流動資産計 | 25,348,022 | 28,329,900 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 82,900,268 | 82,176,589 |
減価償却累計額 | -20,824,617 | -20,589,388 |
建物(純額) | 62,075,650 | 61,587,200 |
構築物 | 28,252 | 460,153 |
減価償却累計額 | -14,545 | -264,986 |
構築物(純額) | 13,707 | 195,166 |
機械及び装置 | 454,167 | 1,994,689 |
減価償却累計額 | -77,122 | -1,034,863 |
機械及び装置(純額) | 377,045 | 959,826 |
工具 | 632,222 | 666,440 |
減価償却累計額 | -377,917 | -411,186 |
工具 | 254,305 | 255,253 |
土地 | 83,404,629 | 84,227,464 |
建設仮勘定 | 58,682 | 98,329 |
信託建物 | 163,049,980 | 161,580,260 |
減価償却累計額 | -40,412,495 | -41,699,931 |
信託建物(純額) | 122,637,485 | 119,880,329 |
信託構築物 | 210,673 | 862,619 |
減価償却累計額 | -136,405 | -406,823 |
信託構築物(純額) | 74,267 | 455,795 |
信託機械及び装置 | 340,072 | 1,936,402 |
減価償却累計額 | -182,352 | -900,841 |
信託機械及び装置(純額) | 157,719 | 1,035,560 |
信託工具 | 1,379,083 | 1,291,318 |
減価償却累計額 | -922,155 | -837,470 |
信託工具 | 456,927 | 453,848 |
信託土地 | 169,133,790 | 168,540,412 |
信託建設仮勘定 | 15,807 | 151,886 |
有形固定資産合計 | 438,660,019 | 437,841,073 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 1,665,018 | 1,630,581 |
その他 | 1,833 | 1,315 |
無形固定資産合計 | 1,666,852 | 1,631,896 |
投資その他の資産 | | |
信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,053,448 |
固定資産計 | 444,170,980 | 442,859,126 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 110,648 | 99,090 |
繰延資産計 | 110,648 | 99,090 |
資産の部合計 | 469,629,651 | 471,288,116 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 531,055 | 735,042 |
短期借入金 | - | 3,000,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 7,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,880,000 | 16,500,000 |
未払金 | 1,524,436 | 1,603,668 |
未払費用 | 88,853 | 50,064 |
未払消費税等 | 86,352 | 77,921 |
前受金 | 81,752 | 74,585 |
その他 | 14,383 | 13,918 |
流動負債計 | 25,206,834 | 29,555,201 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 31,600,000 | 24,100,000 |
長期借入金 | 176,829,000 | 182,209,000 |
預り敷金及び保証金 | 1,307,408 | 1,319,288 |
信託預り敷金及び保証金 | 3,329,352 | 3,320,477 |
固定負債計 | 213,065,760 | 210,948,765 |
負債の部合計 | 238,272,595 | 240,503,967 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 139,034,823 | 139,034,823 |
剰余金 | | |
出資剰余金(総額) | 53,220,279 | 53,220,279 |
任意積立金 | | |
一時差異等調整積立金 | 29,508,224 | 29,172,703 |
任意積立金合計 | 29,508,224 | 29,172,703 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,436,629 | 8,623,124 |
剰余金合計 | 91,165,133 | 91,016,107 |
投資主資本合計 | 230,199,956 | 230,050,930 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | 1,157,100 | 733,218 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,157,100 | 733,218 |
純資産の部合計 | 231,357,056 | 230,784,148 |
負債・純資産合計 | 469,629,651 | 471,288,116 |