アドバンス・レジデンス投資法人（3269）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2023/08/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年1月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,666,099 | 17,547,308 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,015,087 | 10,266,058 |
| 営業未収入金 | 144,545 | 141,098 |
| 前払費用 | 496,823 | 368,057 |
| その他 | 7,393 | 10,546 |
| 貸倒引当金 | -48 | － |
| 流動資産計 | 28,329,900 | 28,333,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 82,176,589 | 82,849,440 |
| 減価償却累計額 | -20,589,388 | -21,584,693 |
| 建物（純額） | 61,587,200 | 61,264,747 |
| 構築物 | 460,153 | 462,222 |
| 減価償却累計額 | -264,986 | -278,638 |
| 構築物（純額） | 195,166 | 183,584 |
| 機械及び装置 | 1,994,689 | 1,999,676 |
| 減価償却累計額 | -1,034,863 | -1,095,378 |
| 機械及び装置（純額） | 959,826 | 904,297 |
| 工具 | 666,440 | 723,366 |
| 減価償却累計額 | -411,186 | -448,159 |
| 工具 | 255,253 | 275,207 |
| 土地 | 84,227,464 | 84,227,464 |
| 建設仮勘定 | 98,329 | 502,182 |
| 信託建物 | 161,580,260 | 165,714,428 |
| 減価償却累計額 | -41,699,931 | -43,796,258 |
| 信託建物（純額） | 119,880,329 | 121,918,170 |
| 信託構築物 | 862,619 | 906,117 |
| 減価償却累計額 | -406,823 | -437,231 |
| 信託構築物（純額） | 455,795 | 468,886 |
| 信託機械及び装置 | 1,936,402 | 1,949,402 |
| 減価償却累計額 | -900,841 | -971,179 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,035,560 | 978,223 |
| 信託工具 | 1,291,318 | 1,423,365 |
| 減価償却累計額 | -837,470 | -894,273 |
| 信託工具 | 453,848 | 529,092 |
| 信託土地 | 168,540,412 | 175,866,719 |
| 信託建設仮勘定 | 151,886 | 16,638 |
| 有形固定資産合計 | 437,841,073 | 447,135,213 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 1,630,581 | 1,596,144 |
| その他 | 1,315 | 797 |
| 無形固定資産合計 | 1,631,896 | 1,596,941 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,053,448 |
| 固定資産計 | 442,859,126 | 452,175,348 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | － | 3,282 |
| 投資法人債発行費 | 99,090 | 87,875 |
| 繰延資産計 | 99,090 | 91,158 |
| 資産の部合計 | 471,288,116 | 480,599,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 735,042 | 593,759 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 14,850,000 |
| 未払金 | 1,603,668 | 1,548,306 |
| 未払費用 | 50,064 | 75,073 |
| 未払消費税等 | 77,921 | 9,034 |
| 前受金 | 74,585 | 68,545 |
| その他 | 13,918 | 12,827 |
| 流動負債計 | 29,555,201 | 29,657,546 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 24,100,000 | 24,100,000 |
| 長期借入金 | 182,209,000 | 176,059,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,319,288 | 1,312,673 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,320,477 | 3,359,227 |
| デリバティブ債務 | － | 756 |
| 固定負債計 | 210,948,765 | 204,831,657 |
| 負債の部合計 | 240,503,967 | 234,489,204 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 139,034,823 | 154,298,439 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 29,172,703 | 28,412,844 |
| 任意積立金合計 | 29,172,703 | 28,412,844 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,623,124 | 9,309,989 |
| 剰余金合計 | 91,016,107 | 90,943,112 |
| 投資主資本合計 | 230,050,930 | 245,241,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 733,218 | 868,818 |
| その他の包括利益累計額合計 | 733,218 | 868,818 |
| 純資産の部合計 | 230,784,148 | 246,110,370 |
| 負債・純資産合計 | 471,288,116 | 480,599,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
