アドバンス・レジデンス投資法人（3269）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月12日 15:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)
- 【短信】
- 2024年7月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,547,308 | 17,711,002 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,266,058 | 8,190,994 |
| 営業未収入金 | 141,098 | 145,127 |
| 前払費用 | 368,057 | 521,171 |
| その他 | 10,546 | 13,539 |
| 流動資産計 | 28,333,069 | 26,581,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 82,849,440 | 84,545,687 |
| 減価償却累計額 | -21,584,693 | -22,599,976 |
| 建物（純額） | 61,264,747 | 61,945,711 |
| 構築物 | 462,222 | 466,750 |
| 減価償却累計額 | -278,638 | -292,294 |
| 構築物（純額） | 183,584 | 174,456 |
| 機械及び装置 | 1,999,676 | 2,035,176 |
| 減価償却累計額 | -1,095,378 | -1,154,878 |
| 機械及び装置（純額） | 904,297 | 880,297 |
| 工具 | 723,366 | 780,744 |
| 減価償却累計額 | -448,159 | -487,224 |
| 工具 | 275,207 | 293,519 |
| 土地 | 84,227,464 | 84,227,464 |
| 建設仮勘定 | 502,182 | 31,165 |
| 信託建物 | 165,714,428 | 169,433,541 |
| 減価償却累計額 | -43,796,258 | -45,475,187 |
| 信託建物（純額） | 121,918,170 | 123,958,354 |
| 信託構築物 | 906,117 | 942,961 |
| 減価償却累計額 | -437,231 | -465,771 |
| 信託構築物（純額） | 468,886 | 477,190 |
| 信託機械及び装置 | 1,949,402 | 1,945,538 |
| 減価償却累計額 | -971,179 | -1,031,512 |
| 信託機械及び装置（純額） | 978,223 | 914,026 |
| 信託工具 | 1,423,365 | 1,511,936 |
| 減価償却累計額 | -894,273 | -958,564 |
| 信託工具 | 529,092 | 553,372 |
| 信託土地 | 175,866,719 | 185,238,202 |
| 信託建設仮勘定 | 16,638 | 23,415 |
| 有形固定資産合計 | 447,135,213 | 458,717,175 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 1,596,144 | 1,561,706 |
| その他 | 797 | 315 |
| 無形固定資産合計 | 1,596,941 | 1,562,022 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,109,011 |
| 固定資産計 | 452,175,348 | 464,299,819 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 3,282 | 2,646 |
| 投資法人債発行費 | 87,875 | 77,629 |
| 繰延資産計 | 91,158 | 80,276 |
| 資産の部合計 | 480,599,575 | 490,961,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 593,759 | 668,276 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 7,500,000 | 2,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,850,000 | 20,350,000 |
| 未払金 | 1,548,306 | 1,573,811 |
| 未払費用 | 75,073 | 40,708 |
| 未払消費税等 | 9,034 | 67,940 |
| 前受金 | 68,545 | 77,046 |
| その他 | 12,827 | 14,143 |
| 流動負債計 | 29,657,546 | 26,791,927 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 24,100,000 | 22,100,000 |
| 長期借入金 | 176,059,000 | 191,459,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,312,673 | 1,298,571 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,359,227 | 3,388,248 |
| デリバティブ債務 | 756 | 82,811 |
| 固定負債計 | 204,831,657 | 218,328,632 |
| 負債の部合計 | 234,489,204 | 245,120,559 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 154,298,439 | 154,298,439 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 28,412,844 | 27,578,412 |
| 任意積立金合計 | 28,412,844 | 27,578,412 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 9,309,989 | 9,520,710 |
| 剰余金合計 | 90,943,112 | 90,319,401 |
| 投資主資本合計 | 245,241,552 | 244,617,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 868,818 | 1,223,530 |
| その他の包括利益累計額合計 | 868,818 | 1,223,530 |
| 純資産の部合計 | 246,110,370 | 245,841,371 |
| 負債・純資産合計 | 480,599,575 | 490,961,931 |
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