訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,029,860 | 7,831,593 |
| 減価償却費 | 3,458,506 | 3,487,026 |
| 投資口交付費償却 | 529 | 635 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,214 | 10,246 |
| 投資口公開関連費用 | 28,689 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受取利息 | -6,961 | -7,670 |
| 支払利息 | 559,838 | 564,797 |
| 投資法人債利息 | 104,437 | 96,293 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,446 | -4,028 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 128,765 | -153,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,887 | 58,906 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,292 | -74,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,510 | 26,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,456 | -26,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,040 | 8,501 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 767,879 | 2,345,983 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 85,439 | -37,390 |
| その他 | -3,979 | -2,980 |
| 小計 | 13,082,929 | 14,123,847 |
| 利息の受取額 | 624 | 1,227 |
| 利息の支払額 | -663,722 | -668,539 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,419,282 | 13,455,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226,640 | -1,311,656 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,421,639 | -15,920,517 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | -6,614 | -14,102 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 38,750 | 29,021 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -41,585 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -55,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,616,144 | -15,314,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 8,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -11,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 25,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,100,000 | -4,400,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -7,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 15,263,616 | － |
| 投資口交付費の支出 | -3,811 | － |
| 投資口公開関連費用の支出 | -28,689 | － |
| 分配金の支払額 | -8,102,072 | -8,452,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,042 | 1,947,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,180 | 88,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,813,367 | 19,901,997 |