長期借入金

有報情報

#1 注記表（連結）

前期(2020年7月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)1年内償還予定の投資法人債	(1,500,000)	(1,501,100)	1,100
(5)1年内返済予定の長期借入金	(25,218,000)	(25,269,916)	51,916
(6)投資法人債	(31,500,000)	(31,805,027)	305,027
(7)長期借入金	(159,370,000)	162,129,885	2,759,885
(8)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	△947,395	△947,395

当期(2021年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)1年内償還予定の投資法人債	-	-	-
(5)1年内返済予定の長期借入金	(28,978,000)	(29,053,549)	75,549
(6)投資法人債	(34,000,000)	(34,317,758)	317,758
(7)長期借入金	(157,310,000)	(159,839,914)	2,529,914
(8)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	△776,081	△776,081

(注1)負債に計上されるものについては、( )で表示しています。

2022/12/27 15:30

#2 附属明細表（連結）

(注8) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注9) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)

2022/12/27 15:30