野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,956,735 | 118,939,322 |
| 投資信託受益証券 | 2,730,213,348 | 2,797,962,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,083 | 1,001,576 |
| 未収入金 | 13,358,385 | － |
| 未収利息 | 143 | 297 |
| 流動資産合計 | 2,794,529,694 | 2,917,903,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,794,529,694 | 2,917,903,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,537,079 | － |
| 未払収益分配金 | 2,574,068 | 2,801,743 |
| 未払解約金 | 16,944,932 | 78,804,051 |
| 未払受託者報酬 | 306,366 | 292,023 |
| 未払委託者報酬 | 11,638,947 | 11,096,682 |
| その他未払費用 | 30,571 | 29,133 |
| 流動負債合計 | 37,031,963 | 93,023,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,031,963 | 93,023,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,068,793 | 2,801,743,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 183,428,938 | 23,136,263 |
| （分配準備積立金） | 280,663,555 | 338,217,991 |
| 元本等合計 | 2,757,497,731 | 2,824,879,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,757,497,731 | 2,824,879,818 |
| 負債純資産合計 | 2,794,529,694 | 2,917,903,450 |
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