野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,283 | 454,575 |
| 投資信託受益証券 | 7,241,262,822 | 5,506,947,900 |
| 親投資信託受益証券 | 10,833,104 | 45,058,674 |
| 未収入金 | 89,465 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 11,037,852 | 45,513,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,037,852 | 45,513,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,085,000 |
| 未払収益分配金 | 2,801,743 | 2,302,060 |
| 未払解約金 | 90,369 | － |
| 未払受託者報酬 | 520 | 560 |
| 未払委託者報酬 | 4,656 | 4,946 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 95,546 | 5,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,546 | 5,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,925,787 | 45,415,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,519 | 92,244 |
| （分配準備積立金） | 12,526 | 59,988 |
| 元本等合計 | 10,942,306 | 45,507,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,942,306 | 45,507,743 |
| 負債純資産合計 | 11,037,852 | 45,513,250 |
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