野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,568,090,005 | 1,228,681,065 |
| 投資信託受益証券 | 57,754,694,070 | 40,071,100,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,167 | 1,002,757 |
| 未収入金 | 798,114,448 | － |
| 未収利息 | 3,836 | 3,181 |
| 流動資産合計 | 60,121,904,526 | 41,300,787,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 60,121,904,526 | 41,300,787,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 46,137,956 |
| 未払収益分配金 | 788,735,405 | 615,221,960 |
| 未払解約金 | 953,936,357 | 247,826,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,940 | 850,023 |
| 未払委託者報酬 | 37,117,008 | 30,722,280 |
| その他未払費用 | 97,777 | 80,945 |
| 流動負債合計 | 1,780,906,487 | 940,840,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,780,906,487 | 940,840,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,873,540,561 | 61,522,196,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,532,542,522 | -21,162,249,082 |
| （分配準備積立金） | 9,127,331,921 | 8,618,900,922 |
| 元本等合計 | 58,340,998,039 | 40,359,947,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,340,998,039 | 40,359,947,012 |
| 負債純資産合計 | 60,121,904,526 | 41,300,787,140 |
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