野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,299,359,696 | 15,593,312,768 |
| 投資信託受益証券 | 614,248,697,284 | 522,680,761,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,757 | 1,003,250 |
| 未収入金 | － | 2,588,754,822 |
| 未収利息 | 60,335 | 34,100 |
| 流動資産合計 | 637,549,120,072 | 540,863,866,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 637,549,120,072 | 540,863,866,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,137,956 | － |
| 未払収益分配金 | 13,903,285,282 | 7,129,373,723 |
| 未払解約金 | 4,199,155,590 | 6,174,036,723 |
| 未払受託者報酬 | 12,970,808 | 8,981,710 |
| 未払委託者報酬 | 468,802,087 | 324,624,593 |
| その他未払費用 | 1,235,303 | 855,393 |
| 流動負債合計 | 18,585,449,070 | 13,637,872,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,585,449,070 | 13,637,872,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,091,805,884 | 712,937,372,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -374,128,134,882 | -185,711,377,659 |
| （分配準備積立金） | 102,248,896,841 | 82,192,283,495 |
| 元本等合計 | 618,963,671,002 | 527,225,994,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 618,963,671,002 | 527,225,994,697 |
| 負債純資産合計 | 637,549,120,072 | 540,863,866,839 |
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