野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,593,312,768 | 10,140,828,841 |
| 投資信託受益証券 | 522,680,761,899 | 339,935,055,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,250 | 1,003,742 |
| 未収入金 | 2,588,754,822 | 1,273,812,936 |
| 未収利息 | 34,100 | 21,826 |
| 流動資産合計 | 540,863,866,839 | 351,350,722,561 |
| 資産合計 | 540,863,866,839 | 351,350,722,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,217,502 |
| 未払収益分配金 | 7,129,373,723 | 4,286,193,164 |
| 未払解約金 | 6,174,036,723 | 2,773,685,681 |
| 未払受託者報酬 | 8,981,710 | 6,829,436 |
| 未払委託者報酬 | 324,624,593 | 246,835,267 |
| その他未払費用 | 855,393 | 650,413 |
| 流動負債合計 | 13,637,872,142 | 7,314,193,961 |
| 負債合計 | 13,637,872,142 | 7,314,193,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,937,372,356 | 535,774,145,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,711,377,659 | -191,737,616,942 |
| （分配準備積立金） | 82,192,283,495 | 65,046,235,795 |
| 元本等合計 | 527,225,994,697 | 344,036,528,600 |
| 純資産合計 | 527,225,994,697 | 344,036,528,600 |
| 負債純資産合計 | 540,863,866,839 | 351,350,722,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
