野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月19日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,708,830,340 | 42,009,519,000 |
| 受取利息 | 5,107,364 | 3,179,175 |
| 有価証券売買等損益 | 73,284,654,835 | -70,259,965,483 |
| 営業収益合計 | 142,998,592,539 | -28,247,267,308 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,753,948 | 48,802,771 |
| 委託者報酬 | 2,159,678,198 | 1,763,871,633 |
| その他費用 | 5,690,793 | 4,647,820 |
| 営業費用合計 | 2,225,122,939 | 1,817,322,224 |
| 営業利益 | 140,773,469,600 | -30,064,589,532 |
| 経常利益 | 140,773,469,600 | -30,064,589,532 |
| 当期純利益 | 140,773,469,600 | -30,064,589,532 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,803,570,754 | -2,026,665,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,930,334,678 | 65,960,443,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,930,334,678 | 65,960,443,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,590,626,363 | 11,892,763,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,590,626,363 | 11,892,763,108 |
| 分配金 | 48,892,849,938 | 32,055,995,744 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,711,377,659 | -191,737,616,942 |
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