野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,941,288 | 730,370,483 |
| 投資信託受益証券 | 43,423,320,304 | 36,764,308,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,742 | 1,004,136 |
| 流動資産計 | 44,544,081,655 | 37,495,684,520 |
| 未収入金 | 226,814,400 | － |
| 未収利息 | 1,921 | 1,523 |
| 資産の部合計 | 44,544,081,655 | 37,495,684,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,154,380 | 203,111,727 |
| 未払解約金 | 424,901,944 | 109,533,739 |
| 未払受託者報酬 | 898,354 | 636,825 |
| 未払委託者報酬 | 32,469,075 | 23,016,618 |
| 流動負債計 | 702,509,299 | 336,359,548 |
| その他未払費用 | 85,546 | 60,639 |
| 負債の部合計 | 702,509,299 | 336,359,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,830,876,005 | 40,622,345,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,989,303,649 | -3,463,020,482 |
| （分配準備積立金） | 1,744,713,595 | 1,746,262,411 |
| 元本等合計 | 43,841,572,356 | 37,159,324,972 |
| 純資産の部合計 | 43,841,572,356 | 37,159,324,972 |
| 負債・純資産合計 | 44,544,081,655 | 37,495,684,520 |
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