野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケッ…

第10期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別

2014年9月16日
305億5516万
2015年3月16日 -21.79%
238億9729万

個別

2014年9月16日
27億3412万
2015年3月16日 -22.28%
21億2484万

個別

2014年9月16日
2495億2198万
2015年3月16日 -23.34%
1912億9512万

個別

2014年9月16日
60億6463万
2015年3月16日 -22.42%
47億513万

個別

2014年9月16日
257億2802万
2015年3月16日 -9.12%
233億8274万

個別

2014年9月16日
22億6691万
2015年3月16日 -7.9%
20億8790万

個別

2014年9月16日
1000万
2015年3月16日 -9.06%
910万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金363
◇中間損益計算書
2015/06/05 9:51
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン7,195,652,271
注記表
2015/06/05 9:51

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