野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,588,559 | 462,881,502 |
| 投資信託受益証券 | 29,806,840,390 | 23,433,403,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,530 | 1,004,924 |
| 未収利息 | 1,145 | 824 |
| 未収入金 | 121,725,828 | － |
| 流動資産計 | 30,555,160,452 | 23,897,290,462 |
| 資産の部合計 | 30,555,160,452 | 23,897,290,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,525,257 | 135,591,978 |
| 未払解約金 | 160,379,286 | 79,852,509 |
| 未払受託者報酬 | 644,513 | 498,359 |
| 未払委託者報酬 | 22,206,350 | 15,050,298 |
| その他未払費用 | 58,581 | 39,858 |
| 流動負債計 | 348,813,987 | 231,033,002 |
| 負債の部合計 | 348,813,987 | 231,033,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,105,051,591 | 27,118,395,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,898,705,126 | -3,452,138,165 |
| （分配準備積立金） | 1,654,899,296 | 1,584,575,903 |
| 元本等合計 | 30,206,346,465 | 23,666,257,460 |
| 純資産の部合計 | 30,206,346,465 | 23,666,257,460 |
| 負債・純資産合計 | 30,555,160,452 | 23,897,290,462 |
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