野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,881,502 | 484,064,174 |
| 投資信託受益証券 | 23,433,403,212 | 18,657,442,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,924 | 1,005,220 |
| 未収利息 | 824 | 885 |
| 流動資産計 | 23,897,290,462 | 19,142,512,775 |
| 資産の部合計 | 23,897,290,462 | 19,142,512,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 44,046,426 |
| 未払収益分配金 | 135,591,978 | 112,836,648 |
| 未払解約金 | 79,852,509 | 173,394,688 |
| 未払受託者報酬 | 498,359 | 410,722 |
| 未払委託者報酬 | 15,050,298 | 12,403,776 |
| その他未払費用 | 39,858 | 32,847 |
| 流動負債計 | 231,033,002 | 343,125,107 |
| 負債の部合計 | 231,033,002 | 343,125,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,118,395,625 | 22,567,329,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,452,138,165 | -3,767,941,947 |
| （分配準備積立金） | 1,584,575,903 | 1,532,441,213 |
| 元本等合計 | 23,666,257,460 | 18,799,387,668 |
| 純資産の部合計 | 23,666,257,460 | 18,799,387,668 |
| 負債・純資産合計 | 23,897,290,462 | 19,142,512,775 |
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