野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,045,726 | 72,260,226 |
| 投資信託受益証券 | 4,538,977,545 | 4,236,475,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,235 | 1,004,038 |
| 未収入金 | 36,641,440 | － |
| 流動資産計 | 4,661,668,946 | 4,309,739,980 |
| 資産の部合計 | 4,661,668,946 | 4,309,739,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,760,259 | 13,913,537 |
| 未払解約金 | 11,553,986 | 3,137,360 |
| 未払受託者報酬 | 98,916 | 100,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,987,282 | 3,021,761 |
| 未払利息 | 66 | 78 |
| その他未払費用 | 7,906 | 7,995 |
| 流動負債計 | 29,408,415 | 20,180,791 |
| 負債の部合計 | 29,408,415 | 20,180,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,380,129,814 | 6,956,768,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,747,869,283 | -2,667,209,516 |
| （分配準備積立金） | 1,354,648,079 | 1,349,611,092 |
| 元本等合計 | 4,632,260,531 | 4,289,559,189 |
| 純資産の部合計 | 4,632,260,531 | 4,289,559,189 |
| 負債・純資産合計 | 4,661,668,946 | 4,309,739,980 |
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