野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,260,226 | 55,804,069 |
| 投資信託受益証券 | 4,236,475,716 | 4,086,377,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,038 | 1,003,939 |
| 流動資産計 | 4,309,739,980 | 4,143,185,391 |
| 資産の部合計 | 4,309,739,980 | 4,143,185,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,913,537 | 13,129,268 |
| 未払受託者報酬 | 100,060 | 89,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,761 | 2,717,020 |
| 未払解約金 | 3,137,360 | 2,582,466 |
| 未払利息 | 78 | 13 |
| その他未払費用 | 7,995 | 7,187 |
| 流動負債計 | 20,180,791 | 18,525,920 |
| 負債の部合計 | 20,180,791 | 18,525,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,768,705 | 6,564,634,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,667,209,516 | -2,439,974,729 |
| （分配準備積立金） | 1,349,611,092 | 1,352,242,095 |
| 元本等合計 | 4,289,559,189 | 4,124,659,471 |
| 純資産の部合計 | 4,289,559,189 | 4,124,659,471 |
| 負債・純資産合計 | 4,309,739,980 | 4,143,185,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
